公告日期：2017-01-12

　　 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）第十一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 工银双债增强债券（LOF）（场内简称：工银双

债）

基金主代码 164814

基金合同生效日 2013年9月25日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信双债增强债券型证券投资基金基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2016年12月31日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值

（单位：人民币元） 1.017

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）

2,866,708.29

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 1,720,024.97

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.105

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十一次分

红，2017年度的第一次分红

注：1、符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末

每份基金份额可分配收益超过0.01元时，至少分配1次，

每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配的比例不

低于收益分配基准日可供分配利润的60%。并且，在封闭

期间本基金每年度的收益分配比例不得低于基金该年度可供分配利润的90%。

2、本次收益分配为本基金成立以来第十一次分红，

2017年度的第一次分红。以截至2016年12月31的可分

配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利0.105元。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2017年1月16日

除息日 2017年1月17日（场内） 2017年1月16日

（场外）

现金红利发放日 2017年1月18日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金

全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，

其现金红利将按2017年1月16日的基金份额净值转换为

基金份额。

2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2017年1月

18日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税

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