公告日期:2016-04-22
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金2016年第1季度报告
2016年3月31日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年四月二十二日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。
2基金产品概况
基金简称 工银双债增强债券
场内简称 工银双债
交易代码 164814
契约型,本基金自基金合同生效之日起三年内(含三年)为
基金运作方式 本基金的封闭期
基金合同生效日 2013年9月25日
报告期末基金份额总额 412,116,928.75份
在锁定投资组合下方风险的基础上,通过积极主动的可转
投资目标 债、信用债投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金将在资产配置策略的基础上,通过构建债券组合以
获取相对稳定的基础收益,同时,通过重点投资可转债和
投资策略 信用债以及灵活把握权益类资产的投资机会来提高基金资
产的收益水平。
天相可转债指数收益率40% 中债企业债总全价指数收益
业绩比较基准 率60%。
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