公告日期：2023-11-30

工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 11 月 27 日
送出日期：2023 年 11 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银双债 LOF 基金代码 164814

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 9 月 25 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2013 年 12
易所 月 23 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2015 年 8 月 17 日

基金经理 张洋 理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 2 日

本基金的基金合同将于出现该情形之日的下一个工作日提前终止，并按照基金合同的
其他 约定进行清算：连续 10 个工作日，基金资产规模低于 5000 万元或基金份额持有人数
量少于 200 人；

注：场内扩位证券简称：工银双债 LOF
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主动的可转债、信用债投资管理，追求基
金资产的长期稳定增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、
创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权
证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期
融资券、地方政府债、金融债、次级债、可转债（含分离交易的可转换债券）、资产支
投资范围 持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、银行存款等固定收益类资产，股
票和权证等权益类资产，并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投
资可分离债券而产生的权证。

本基金投资组合资产配置比例：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80％，
其中，可转债（含分离交易的可转换债券）和信用债合计投资比例不低于固定收益类资
产的 80%，其中信用债是指公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、次级债、
资产支持证券、中期票据等企业机构发行的非国家信用债券；可转债（含分离交易的可

转换债券）的投资比例不低于固定收益类资产的 30%；股票、权证等权益类资产占基金
资产的比例不超过 20％。本基金在 3 年封闭期满转换为上市开放式基金（LOF）后，基
金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金
不包括结算备付金、存……
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