公告日期：2023-10-25

工银瑞信双债增强债券型证券投资基金
（LOF）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银双债 LOF

场内简称 工银双债 LOF

基金主代码 164814

基金运作方式 上市开放式基金（LOF）

基金合同生效日 2013 年 9 月 25 日

报告期末基金份额总额 59,263,622.57 份

投资目标 在锁定投资组合下方风险的基础上，通过积极主动的可转债、信用债
投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将在资产配置策略的基础上，通过构建债券组合以获取相对稳
定的基础收益，同时，通过重点投资可转债和信用债以及灵活把握权
益类资产的投资机会来提高基金资产的收益水平。

业绩比较基准 天相可转债指数收益率×40%+中债企业债总全价指数收益率×60%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型
基金，高于货币市场基金。另外，由于本基金可转债（含分离交易的
可转换债券）和信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的 80%，
可转债（含分离交易的可转换债券）的投资比例不低于固定收益类资
产的 30%。而可转债和信用债的预期收益和风险水平通常高于普通债
券，所以本基金的预期收益和风险水平高于普通债券型基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 1,064,773.94

2.本期利润 -536,759.21

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0089

4.期末基金资产净值 58,133,437.82

5.期末基金份额净值 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。