公告日期：2022-07-12

工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)
2022 年第二次分红公告

公告送出日期：2022 年 7 月 12 日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金

（LOF）

基金简称 工银双债增强债券（LOF）（场内简称：工

银双债 LOF）

基金主代码 164814

基金合同生效日 2013年 9 月 25 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

根据 《中 华人 民共 和国证 券 投 资 基 金

法》、《公开募集证券投资基金运作管理

公告依据 办法》 的有关规定、《工银瑞信双债增强

债券型证券投资基金基金合同》 的有关

约定

收益分配基准日 2022年 6 月 30 日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.034

截 止 收 益 分 配 基 准 日 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 589,742.24

的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比 例计 算

的应分配金额（单位： 人民币元） 353,845.35

本次分红方案（单位： 元 /10 份基金份额） 0.05

有关年度分红次数的说明 本 次 分 红 为 本 基 金 第 二 十 五 次 分 红 ，

2022 年第二次分红

注：符合有……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。