公告日期：2022-04-13

工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)2022年第一次分红公告
公告送出日期：2022年4月13日

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信双 债增强债券型 证券投 资基金

（LOF）

基金简称 工银双债增强债券（LOF）（场内简称：工银双

债LOF）

基金主代码 164814

基金合同生效日 2013年9月25日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

公告依据 开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规

定 、《工银瑞信 双债增强债 券 型 证 券 投 资 基 金

基金合同》的有关约定

收益分配基准日 2022年3月31日

基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.012

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元） 941,445.68

关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配

金额（单位： 人民币元） 564,867.41

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.08

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二十四次分红，2022年第

一次分红

注：符合有关基金收益分……
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