公告日期:2015-08-28
工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利B份额(150128)交易风险提示公告
工银瑞信增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于
2013年3月6日生效。本基金基金合同生效日起3年内,本基金的基金份额划分为工银增利A、工银增利B两级份额,两者的份额配比原则上不超过7∶3。根据本基金《基金合同》的规定,在满足份额折算条件的情况下,工银增利A自基金合同生效之日起每满6个月进行一次基金份额折算,并同时开放一次申购与赎回。2015年9月1日为工银增利A第
5次赎回开放日,2015年9月2日为工银增利A第5次基金份额折算基准日及申购开放日。现就相关事项提示如下:
1、在工银增利A的每个开放期,本基金将根据开放期赎回开放日执行的1年银行定期存款利率重新设定工银增利A的年化约定收益率。目前,1年银行定期存款利率为1.75%,如果2015年9月1日执行的1年银行定期存款利率仍为1.75%,本次开放期后工银增利A约定年化收益率为3.15%。
在本基金既定收益率水平一定的前提下,如果工银增利A的年化约定收益率上调后,工银增利B的资产分配份额将相应减少。
2、目前,工银增利A与工银增利B的份额配比为0.09478404:1。本次工银增利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,工银增利A的份额余额原则上不得超过7/3倍工银增利B的份额余额。如果工银增利A的申购申请小于赎回申请,工银增利A的规模将缩减,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险等。
3、本基金管理人将向深圳证券交易所申请工银增利B于2015年9月1日至2015年9月7日实施停牌。本次工银增利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金管理人将对工银增利A基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。
本公告发布之日(2015年8月28日)上午工银增利B停牌一小时。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
工银瑞信基金管理有限公司
2015年8月28日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。