公告日期：2017-10-27

　　工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金
（ LOF）
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一七年十月二十七日
工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金（ LOF） 2017 年第 3 季度报告
第 2 页 共13 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 工银政府债纯债债券
场内简称 政府债基
交易代码 164812
基金运作方式 上市开放式基金（ LOF）
基金合同生效日 2016 年 9 月 8 日
报告期末基金份额总额 248,259,347.40 份
投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对政府债的积
极投资，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将采取利率策略、相对价值策略等积极
投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和
利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。
业绩比较基准 中国国债总财富指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，
其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、
混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银政府债纯债债券 A 工银政府债纯债债券
C
下属分级基金的交易代码 164812 164822
报告期末下属分级基金的份额总额 248,199,470.07 份 59,877.33 份
工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金（ LOF） 2017 年第 3 季度报告
第 3 页 共13 页
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月 30 日 ）
工银政府债纯债债券 A 工银政府债纯债债券 C
1．本期已实现收益 -16,219,206.31 -3,735.23
2......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。