公告日期:2017-03-28
工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金 (LOF)2016 年年度报告
2016年12月31日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:二〇一七年三月二十八日
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
原工银瑞信增利分级债券型证券投资基金报告期自2016年1月1日起至2016年3月7日止,
原工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)报告期自2016年3月8日起至2016年9月7日止,
工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)报告期自2016年9月8日起至2016年12月
31日止。
第2页共137页
1.2 目录
1重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
2基金简介......6
2.1基金基本情况(转型前)......6
2.1基金基本情况(第一次转型后)......6
2.1基金基本情况(第二次转型后)......6
2.2基金产品说明(转型前)......7
2.2基金产品说明(第一次转型后)......7
2.2基金产品说明(第二次转型后)......8
2.3基金管理人和基金托管人......8
2.4信息披露方式......8
2.5其他相关资料......9
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