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发表于 2016-08-25 20:07:23 股吧网页版
工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2016-08-26

  工银瑞信增利债券型证券投资基金
(LOF)2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:二〇一六年八月二十六日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
原工银瑞信增利分级债券型证券投资基金报告期自2016年1月1日起至2016年3月7日止,工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)报告期自2016年3月8日起至2016年6月30日止。
第2页共47页
2基金简介
2.1 基金基本情况(转型前)
基金简称 工银增利分级债券
场内简称 工银增利
基金主代码 164812
基金运作方式 契约型。本基金基金合同生效日起3年内,增利A自
基金合同生效日起每满6个月开放一次申购与赎回业
务,增利B封闭运作并上市交易;本基金在分级运作
期结束后的次日转为上市开放式基金(LOF)——工银
瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)。
基金合同生效日 2013年3月6日
基金管理人 工银瑞信基......
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