公告日期:2016-03-09
工银瑞信增利债券型证券投资基金
(LOF)开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2016年3月9日
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1公告基本信息
基金名称 工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称 工银增利债券(场内简称:工银增利)
基金主代码 164812
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2013年3月6日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基
金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其
他有关法律法规以及本基金相关法律文件等
申购起始日 2016年3月10日
赎回起始日 2016年3月10日
定期定额投资起始日 2016年3月10日
注:根据《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,基金合同生效后 3 年期届满,无需召开基金份额持有人大会,工银瑞信增利分级债券型证券投资基金自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)”(以下简称“本基金”)。
2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间
本基金管理人将于2016年3月10日起开始办理本基金的申购、赎回、定期定额投资业务。
申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外),投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。
若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对申购、赎回时间进行调整,但此项调整应在实施日前依据《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的规定在指定媒体公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、申购时,投资者通过销售网点每笔......
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