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发表于 2016-03-05 09:05:08 股吧网页版
工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额赎回结果的公告 查看PDF原文

公告日期:2016-03-05

  工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额赎回结果的公告
2016年3月3日为工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额(以下简称“工银增利A”)的开放赎回日。工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2016年3月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本公司网站上就上述事项发布了《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金之增利A份额开放赎回业务的公告》(简称“《开放赎回公告》”)。根据《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金基金合同》和《开放赎回公告》,基金管理人已完成工银增利A的份额赎回确认工作,现将相关事项公告如下:
一、本次工银增利A开放赎回的确认结果
工银增利A赎回确认情况:此次有效的工银增利A赎回申请全部予以确认,经确认的工银增利A赎回总份额为10,091,894.69份。
投资者可于2016年3月7日起(含该日)到各销售网点查询赎回的确认情况。
二、其他需要提示的事项
1、《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同》(以下简称“基金合同”)于2013年3月6日生效,根据基金合同的有关规定,基金合同生效后3年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)”。
基金转型后,工银增利A、工银增利B基金份额以各自的份额净值为基准转换为同一上市开放式基金(LOF)的份额,即工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)份额。
2、根据基金合同以及基金管理人于2016年1月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本公司网站发布的《工银瑞信增利分级债券型证券投资基金3年期届满与基金份额转换的公告》,基金管理人将以2016年3月7日为份额转换日实施基金份额转换。投资者未在2016年3月3日选择赎回工银增利A份额的,则所持有的工银增利A份额于2016年3月7日日终转入“工银瑞信增利债券型证券投资基金(LOF)”份额,转换后不再获取约定收益。
3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
投资者欲了解详细情况,可登录本公司网站(www.icbccs.com.cn)或者拨打本公司的客户服务电话:400-811-9999咨询相关事宜。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2016年3月7日

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