公告日期:2018-04-18
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数
证券投资基金(LOF)
托管协议
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF) 托管协议
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目 录
一、 基金托管协议当事人 ............................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ................................4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................13
五、 基金财产保管 .................................................14
六、 指令的发送、确认和执行 .......................................17
七、 交易及清算交收安排 ...........................................21
八、 基金资产净值计算和会计核算 ...................................26
九、 基金收益分配 .................................................33
十、 信息披露 .....................................................35
十一、 基金费用 ...................................................37
十二、 基金份额持有人名册的保管 ...................................40
十三、 基金有关文件和档案的保存 ...................................41
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ...............................42
十五、 禁止行为 ...................................................45
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...................47
十七、 违约责任 ...................................................49
十八、 争议解决方式 ...............................................50
十九、 基金托管协议的效力 .........................................51
二十、 基金托管协议的签订 .............
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