公告日期:2018-03-24
工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金 基金合同
工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券
投资基金基金合同
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
二〇一八年三月
目录
一、前言......2
二、释义......3
三、基金的基本情况......9
四、基金份额分级......10
五、基金份额的发售与认购......13
六、基金的备案......15
七、睿智深证100份额基金份额的申购、赎回......16
八、深证100A份额与深证100B份额的上市交易......23
九、基金份额的系统内转托管、跨系统转登记等其他相关业务......24
十、基金份额配对转换......26
十一、基金合同当事人及其权利义务......28
十二、基金份额持有人大会......34
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......40
十四、基金的托管......42
十五、基金的销售......43
十六、基金份额的注册登记......44
十七、基金的投资......45
十八、基金的融资、融券......51
十九、基金的财产......52
十七、基金资产的估值......53
二十、基金费用与税收......56
二十一、基金收益与分配......59
二十二、基金份额折算......61
二十三、深证100A份额与深证100B份额的终止运作......66
二十四、基金的会计与审计......67
二十五、基金的信息披露......68
二十六 基金的业务规则......72
二十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......73
二十八、违约责任......76
二十九、争议的处理......77
三十、基金合同的效力......78
工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金 ......
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