公告日期：2017-07-05

　　关于工银深 100A 定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信睿智深证 100
指数分级证券投资基金基金合同》的约定，工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金（以下简称“本
基金”）已于 2017 年 7 月 3 日对在该日登记在册的工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金之基础份
额（以下简称“ 100 母基”，交易代码： 164811）和工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金之 A 份
额（以下简称“深 100A”，交易代码： 150112）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关
事宜，详见 2017 年 6 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管
理有限公司网站发布的《关于工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2017 年 7 月 4 日的
深 100A 份额净值为 1.0005 元， 2017 年 7 月 5 日深 100A 复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2017 年 7 月
4 日的深 100A 份额净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.001 元。由于深 100A 折算前存在折价交易情形，
2017 年 7 月 3 日的收盘价为 1.048 元（四舍五入至 0.001 元），扣除约定收益后为 0.998 元（四舍五入至
0.001 元），与 2017 年 7 月 5 日的前收盘价存在一定差异， 2017 年 7 月 5 日当日可能出现交易价格大幅波
动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2017 年 7 月 5 日
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