公告日期：2024-01-31

工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证
券投资基金（LOF）清算报告

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

清算报告出具日：二零二四年一月二十六日

清算报告公告日：二零二四年一月三十一日

§1 重要提示及目录

§1.1 重要提示

工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）（以下或简称“本基金”）由工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金变更而来。工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基
金经中国证监会 2012 年 8 月 17 日《关于核准工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金募集
的批复》（证监许可[2012]1123 号文）核准募集，基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金自 2012 年 9 月 3 日至 2012 年 10 月 19 日进行
公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《工银瑞
信睿智深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》于 2012 年 10 月 25 日起正式生效。

经中国证监会 2018 年 1 月 11 日《关于准予工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金变
更注册的批复》，工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金就基金变更投资目标、投资范围、投资策略及基金费率等事宜进行变更注册。

工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金于2018年3月14日召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金变更相关事项的议案》，内容包括工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金变更基金类别、投资目标、投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、收益分配原则、费率水平以及修订基金合同等，并同意将转型后基金更名为“工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。

自 2018 年 4 月 17 日起，《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金
合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）生效，原《工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。

根据市场环境变化，为更好地保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，基金管理人经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，提议终止基金合同。

本基金于 2023 年 12 月 6 日起至 2024 年 1 月 5 日以通讯方式召开工银瑞信中证京津冀协同
发展主题指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会，大会审议并通过了《关于终止工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》，决定终止《基金合同》。本次基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。本基金最后运作日为 2024 年 1 月

9 日，自 2024 年 1 月 10 日起进入清算期。

本基金自 2024 年 1 月 10 日起进入清算期，由基金管理人工银瑞信基金管理有限公司、基金
托管人中国民生银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，由上海市通力律师事务所对本基金清算事宜出具法律意见书。

§1 重要提示及目录......2

§1.1 重要提示 ...... 2

§1.2 目录......4

§2 基金产品概况......5
§3 基金运作情况......6
§4 财务会计报告（经审计）...... 7
§5 清盘事项说明......8

§5.1 清算费用 ...... 8

§5.2 资产处置情况...... 8

§5.3 负债清偿情况...... 8

§5.4 清算期间的剩余资产分配情况...... 9

§5.5 基金财产清算报告的告知安排...... 10

§6 备查文件目录......10

§6.1 备查文件目录...... 10

§6.2 存放地点 ...... 10

§6.3 查阅方式 ...... 10

基金名称 工银瑞信中证京津……
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