公告日期：2023-01-20

工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证
券投资基金（LOF)

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 京津冀

场内简称 京津冀

基金主代码 164811

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 17 日

报告期末基金份额总额 16,347,732.78 份

投资目标 采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指
数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。

投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成
份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情
况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）导致基
金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他
合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可
能贴近目标指数的表现。

业绩比较基准 中证京津冀协同发展主题指数收益率×95%+金融机构人

民币活期存款基准利率（税后）×5%。

风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债
券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要
采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 工银京津冀指数 A 工银京津冀指数 C

下属分级基金的交易代码 164811 164825

报告期末下属分级基金的份额总额 13,815,963.73 份 2,531,769.05 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3……
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