公告日期:2018-03-24
工银瑞信纯债定期开放债券型
证券投资基金
基金合同
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二〇一八年三月
目录
一、前言......2
二、释义......4
三、基金的基本情况......11
四、基金份额的发售......13
五、基金备案......15
六、基金份额的上市交易......17
七、基金份额的封闭期和开放期......19
八、基金份额的申购、赎回与转换......20
九、基金合同当事人及其权利义务......31
十、基金份额持有人大会......38
十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......46
十二、基金的托管......49
十三、基金份额的注册登记......50
十四、基金的投资......52
十五、基金的财产......60
十六、基金资产的估值......62
十七、基金费用与税收......68
十八、基金收益与分配......70
十九、基金的会计与审计......72
二十、基金的信息披露......73
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......78
二十二、违约责任......80
二十四、争议的处理......82
二十五、基金合同的效力......83
二十六、基金合同内容摘要......84
3-1
一、前言
(一)订立《工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“本基金合同”)的目的、依据和原则。
1、订立本基金合同的目的
订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的运作,保护基金投资者的合法权益。
2、订立本基金合同的依据
订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。