公告日期:2017-01-12
工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金第五次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
基金简称 工银纯债定期开放债券
基金主代码 164810
基金合同生效日 2012年6月21日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公
开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2016年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值
(单位:人民币元) 1.050
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)
19,944,667.48
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金 额(单位:人民币元) 17,950,200.73
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.450
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第五次分红,
2017年度的第一次分红
注:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年
收益分配次数最多为12次,每年基金收益分配比例不低
于该年度可供分配利润的90%;
2、本次收益分配为本基金成立以来第五次分红,2017年
度第一次分红。以截至2016年12月31日的可分配收益
为基准,向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每
10份基金份额派发红利0.450元。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017年1月16日
除息日 2017年1月17日(场内) 2017年1月16日
(场外)
现金红利发放日 2017年1月18日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金
全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金本次分红为现金红利,
无红利再投资事项。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税
字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注:本基金场内除息日为2017年1月......
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