公告日期：2024-11-29

工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 26 日
送出日期：2024 年 11 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银纯债定开 基金代码 164810

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2012 年 6 月 21 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2012 年 9 月
易所 20 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每个封闭期三年

开始担任本基金基金经 2021 年 8 月 12 日

基金经理 李敏 理的日期

证券从业日期 2007 年 5 月 13 日

基金合同生效后，在开放期的最后一日日终，如发生以下情形之一的，则无须召开持
有人大会，基金合同将于该日次日终止并进行基金财产清算：

其他 （1）基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效
赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 2 亿元；（2）基金份额持有人
人数少于 200 人。

注：场内扩位证券简称：工银纯债定开
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企
业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、
债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股
投资范围 申购和新股增发，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。

本基金投资组合资产配置比例：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80％，
但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述
比例限制；开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；封闭期内，本基金不受
该比例的限制。

工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

本产品的主要投资策略包括：期限配置策略、类属配置策略、期限结构策略及证券选择
主要投资策略 策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产
的增值。

业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率。三年期定期存款利率是指每年的第一个工作日中国人
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