公告日期：2024-01-11

工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 2023 年第二次分红公告

工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基
金 2023 年第二次分红公告

公告送出日期：2024 年 1 月 11 日

工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 2023 年第二次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金

基金简称 工银纯债定期开放债券（场内简称：工银纯债定开）

基金主代码 164810

基金合同生效日 2012 年 6 月 21 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银
瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金合同》
的有关约定

收益分配基准日 2023 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单位：人 1.0437

截止收 民币元）
益分配 基准日基金可供分配利润（单 9,477,245.71
基准日 位：人民币元）
的相关 截止基准日按照基金合同约定 7,932,003.97
指标 的分红比例计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.366

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第十二次分红，2023 年第二次分
红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每年基金收益分配比例不低于该年度可供分配利润的 90%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 1 月 15 日

除息日 2024 年 1 月 16 日 （场内） 2024 年 1 月 15 日 （场外）

现金红利发放日 2024 年 1 月 17 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持
有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 1 月 15 日
的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国
家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基
金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收
申购费用。

注：1、本基金场内除息日为 2024 年 1 月 16 日，场外除息日为2024 年 1 月 15 日。

2、本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2024 年 1 月 17 日自基金托管账户划出。
3、本基金登记结算机构将于 2024 年 1 月 16 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各

工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 2023 年第二次分红公告

销售机构，本次红利再投资所得……
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