公告日期：2022-10-26

工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基
金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银纯债定开

场内简称 工银纯债定开

基金主代码 164810

基金运作方式 契约型开放式（本基金自基金合同生效日起每封闭三年集中开放申购
与赎回一次）

基金合同生效日 2012 年 6 月 21 日

报告期末基金份额总额 214,746,022.78 份

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准
的投资收益。

投资策略 本产品的主要投资策略包括：期限配置策略、类属配置策略、期限结
构策略及证券选择策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场
失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。

业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率。三年期定期存款利率是指每年的第
一个工作日中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构人民币存款
基准利率”。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型
基金，高于货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 2,305,971.18

2.本期利润 4,012,364.77

3.加权平均基金份额本期利润 0.0187

4.期末基金资产净值 224,385,035.75

5.期末基金份额净值 1.0449

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他……
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