公告日期：2022-01-13

工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基
金 2021 年第一次分红公告

公告送出日期：2022 年 1 月 13 日

工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金 2021 年第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信纯债定期开放债券型
证券投资基金

基金简称 工银纯债定期开放债券（场内简
称：工银纯债定开）

基金主代码 164810

基金合同生效日 2012 年 6 月 21 日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资
基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》的有关规定、
《工银瑞信纯债定期开放债券
型证券投资基金基金合同》的有
关约定

收益分配基准日 2021 年 12 月 31 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0440

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 9,379,188.36
准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 8,441,269.53

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.396

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第九次分红，
2021 年第一次分红。

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每年基金收益分配比例不低于该年度可供分配利润的 90%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 17 日

除息日 2022 年 1 月 18 日 （场内） 2022 年 1 月 17 日 （场外）

现金红利发放日 2022 年 1 月 19 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022 年 1 月
17 日的基金份额净值转换为基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题
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