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发表于 2020-02-19 11:27:46 股吧网页版
工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金份额转换结果公告 查看PDF原文

公告日期:2020-02-19

   工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资

基金基金份额转换结果公告

工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“工银中证 500 指数分级基金”)经中国证监会准予变更注册、工银中证 500 指数分级基金份额持有人大会审议通过,将在基金份额转换与变更登记后转型为工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“工银中证 500ETF 联接基金”)。

根据工银中证 500 指数分级基金份额持有人大会决议及《工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告》等相关文件,工银瑞信基金管理有限公

司以 2020 年 2 月 17 日作为工银中证 500 指数分级基金份额转换基准日,对转换基准日登记在册的工银中证

500 指数分级基金之母份额(以下简称“工银 500”,交易代码:164809)、工银中证 500 指数分级基金之 A 份

额(以下简称“500A”,交易代码:150055)、工银中证 500 指数分级基金之 B 份额(以下简称“500B”,交易代码:150056)进行转换与变更登记,前述各类基金份额均转换为工银中证 500ETF 联接基金的 A 类基金份额。基金份额转换工作已顺利结束,现将基金份额转换结果公告如下:

一、份额转换结果

转换前的基金份额 转换前份额净值(元) 转换前份额数量(份) 转换比例 转换后的基金份额 转换后份额净

值(元) 转换后的份额数量(份)

500A 份额 1.0567 2,129,162.00 0.056740186 工银中证 500ETF 联接基金 A 类份额 1.0000 2,249,971.00

500B 份额 1.2449 3,193,744.00 0.244889529 工银中证 500ETF 联接基金 A 类份额 1.0000 3,975,858.00

工银 500 份额 1.1696 126,250,456.06 0.169629791 工银中证 500ETF 联接基金 A 类份额 1.0000

147,666,294.12

......
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