工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-02-13
工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金 基金转型份额转换与变更登记的公告根据工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金
(以下简称“本基金”或“工银中证 500 指数分级基金”)
基金份额持有人大会决议,工银瑞信基金管理有限公司
(以下简称“基金管理人”)决定对本基金进行基金份额转
换与变更登记,将本基金的各类基金份额转换成工银瑞信
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下
简称“工银中证 500ETF 联接基金”)的 A 类基金份额。基
金份额转换由基金管理人办理,并由注册登记机构进行基
金份额的变更登记。
一、转型选择期:本基金本次转型选择期自 2019 年
12 月 25 日起,至 2020 年 2 月 14 日止。选择期期间,睿智
500 份额只办理赎回业务。睿智 A 份额、睿智 B 份额的交
易、合并业务照常办理,不受影响。原基金份额持有人可
以选择卖出睿智 A 份额、睿智 B 份额或者赎回睿智 500 份
额。对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人,其持
有的睿智 500 份额、睿智 A 份额和睿智 B 份额将在份额转
换基准日进行转换,最终转换为工银瑞信中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金联接基金 A 类基金份额。
二、转换基准日:2020 年 2 月 17 日。
三、转换对象:转换基准日登记在册的睿智 500 份
额、睿智 A 份额、睿智 B 份额。
四、基金份额的转换净值计算和变更登记......
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