公告日期:2018-01-04
关于500A定期份额折算后次日前收盘价调整的风险提示公
告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金合同》的约定,工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2018年1月2日对在该日登记在册的工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“工银500”,交易代码:164809)和工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“500A”,交易代码:150055)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2017年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及工银瑞信基金管理有限公司网站发布的《关于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年1月3日的
500A份额净值(四舍五入至0.0001元)为1.0004元,2018年1月4日500A复牌首日即时行情
显示的前收盘价为2018年1月3日的500A份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于
500A折算前存在折价交易情形,2018年1月2日的收盘价为1.003元(四舍五入至0.001元),
扣除2017年约定收益后为0.953元(四舍五入至0.001元),与2018年1月4日的前收盘价存在
较大差异,2018年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风
险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2018年1月4日
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