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公告日期：2018-01-04
关于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金定
期份额折算结果及恢复交易的公告
根据工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金（以下简称本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券
交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，工银瑞信基金管理有限公司（以下简称本公司）以2018年1月2日为份额折算基准日，对工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称工银500，交易代码：164809）的场外份额、场内份额和工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之A份额（以下简称500A，交易代码：150055）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2018年1月2日，工银500的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此
产生的误差计入基金财产；工银500的场内份额、500A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为
1份），余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：
基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金
份额累计净值(元)
工银500场外份额142,525,578.57144,754,373.610.0156378601.27891.4215
工银500场内份额262,391.00505,627.00
注10.0156378601.27891.4215
500A份额6,116,794.006,116,794.000.0390946521.00031.3569
注1：该折算后份额包括500A份额经份额折算后产生新增的工银500场内份额。
注2：工银500场外份额经份额折算后产生新增的工银500场外份额；工银500场内份额经份额折算后产
生新增的工银500场内份额；500A份额经份额折算后产生新增的工银500场内份额。投资者自公告之日
起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2018年1月4日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换
业务。
三、其他需要提示的事项
1、根据《深证证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2018年1月4日500A复牌首日即
时行情显示的前收盘价为2018年1月3日的500A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由
500A折算前存在折价交易情形，2018年1月2日的收盘价为1.003元（四舍五入至0.001元），扣除约
定收益后为0.953元（四舍五入至0.001元），与2018年1月4日的前收盘价存在较大差异，2018年
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
