公告日期：2017-12-27

　　关于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金办

理定期份额折算业务的公告

根据《工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金合同》（简称基金合同），及深圳证券交易所和

中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金（以下简

称本基金）将在2018年1月2日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2018年1月2日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称工银

500，交易代码：164809）和工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之A份额（以下简称500A，交

易代码：150055）。

三、基金份额折算方式

本基金在存续期内的每个会计年度最后一个交易日收市后，基金管理人根据基金资产净值计算工银500份

额净值，然后根据基金份额净值计算规则确定500A份额和500B份额的期末参考净值，然后对500A份额

的应得收益进行定期份额折算，每10份工银500份额将按4份500A份额获得约定应得收益的新增折算份

额。定期份额折算后500A份额的基金份额参考净值调整为1.0000元，基金份额折算日前500A份额的基

金份额参考净值超出1.0000元的部分将折算为工银500份额的场内份额分配给500A份额持有人。

有关计算公式如下：

1、工银500份额折算前后

工银500份额持有人新增的工银500份额=

其中：

：份额折算前工银500份额的基金份额净值，下同

：份额折算后工银500份额的基金份额净值，下同

：份额折算前500A份额的基金份额净值，下同

：份额折算前工银500份额的份额数，下同

2、500A份额折算

定期份额折算后500A份额的基金份额参考净值=1.0000

定期份额折算后500A份额的份额数=定期份额折算前500A份额的份额数

500A份额持有人新增的工银500份额=

其中：

：份额折算后500A份额的基金份额净值，下同

：份额折算前500A份额的份额数，下同

3、500B份额

每个会计年度不对500B级进行定期份额折算，不改变其份额参考净值及其份额数。

工银500份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误......
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