公告日期:2017-01-05
关于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金定期份额折
算结果及恢复交易的公告
根据工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金
合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业 务规定,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2017年1月 3日为份额折算基准日,对工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之基础 份额(以下简称“工银500”,交易代码:164809)的场外份额、场内份额和工 银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金之A份额(以下简称“500A”,交易代码:150055)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2017年1月3日,工银500的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留
到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;工银500的场内份额、500A份
额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折
算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示:
基金份额名称折算前份额(份)折算后份额(份)新增份额折算比例 折算后基金
份额净值(元)折算后基金份额累计净值(元)
工银500场外份额42,850,221.45
43,505,657.020.0152959671.30751.4301
工银500场内份额1,257,930.001,744,735.00
注10.0152959671.30751.4301
500A份额12,227,142.00 12,227,142.000.0382399181.00041.3070
注1:该“折算后份额”包括500A份额经份额折算后产生新增的工银500场内份
额。
注2:工银500场外份额经份额折算后产生新增的工银500场外份额;工银
500场内份额经份额折算后产生新增的工银500场内份额;500A份额经份额折算
后产生新增的工银500场内份额。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本
公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2017年1月5日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨
系统转托管)和配对转换业务,500A份额将于2017年1月5日上午9:30-
10:30停牌一小时,并将于2017年1月5日上午10:30在深圳证券交易所复牌。
三、其他需要提示的事项
1、根据深圳证券交易所《深证证券交易所证券投资基金交易和申购赎......
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