公告日期:2016-12-30
关于办理工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
1公告基本信息
基金名称工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金
基金简称工银中证500指数
基金主代码164809
基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《工银瑞信睿智中证500指数
分级证券投资基金基金合同》、《工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 招募说明书》、《关于工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2017年1月3日
暂停赎回起始日2017年1月3日
暂停定期定额投资起始日2017年1月3日
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明
根据《工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金以2017年1月3日为份额折算基准日,对工银睿智中证500指数A份额和工银睿智中证500份额办理定期份额折算业务,为保证折算期间基金的平稳运作, 本基金管理人决定于2017年1月3日至2017年1月4日暂停本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。
恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日2017年1月5日
恢复赎回日2017年1月5日
恢复定期定额投资日2017年1月5日
恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明本基金定期份额的折算业务将于
2017年1月4日办理完毕,因此本基金管理人决定于2017年1月5日起恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称500A 500B
下属分级基金的交易代码150055150056
该分级基金是否暂停/恢复申购、赎回、定期定额投资否否
2其他需要提示的事项
1、根据本基金基金合同的相关规定,投资人可通过场外或场内两种方式对工银500份额进行申购与赎回。500A份额、500B份额只上市交易,不接受申购与赎回。
2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间工银睿智中证500份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金办理定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者通过以下任一途径咨询:
(1)工银瑞信基金管理有限公司客服电话:400-811-9999
(2)工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2016年12月30日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。