公告日期：2024-11-29

工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 26 日
送出日期：2024 年 11 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银中证 500ETF 联接 基金代码 164809

下属基金简称 工银中证 500ETF 联接 A 下属基金交易代码 164809

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2020 年 2 月 18 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020 年 2 月 18 日

基金经理 赵栩 经理的日期

证券从业日期 2008 年 4 月 1 日

注：本基金由工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金变更而来
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 主要投资本基金目标 ETF，采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪误差的最
小化

本基金的目标 ETF 为工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金。

本基金目标 ETF 跟踪的标的指数为中证 500 指数。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。
此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板
及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证、股指期货、债券（包括国
债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
投资范围 券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融
资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。

本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一
年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的主要资产将投资于目标 ETF 份额，该部分资产占基金资产净值的比例不低于
90%，本基金不参与目标 ETF 的投资管理。根据需要，本基金可以投资于标的指数成份
主要投资策略 股票、备选成份股票，以及非成份股、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、
货币市场工具、权证、股指期货、同业存单、现金及中国证监会允许基金投资的其它
金融工具，其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。

业绩比较基准 中证 500 指数……
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