公告日期：2019-10-15

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（ LOF） 2019 年第四次分红公告
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工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
（ LOF） 2019 年第四次分红公告
公告送出日期： 2019 年 10 月 15 日
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（ LOF） 2019 年第四次分红公告
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1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
基金简称 工银四季收益债券（场内简称：工银四
季）
基金主代码 164808
基金合同生效日 2011 年 2 月 10 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金
法》、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》的有关规定、 《工银瑞信四季收益
债券型证券投资基金基金合同》的有关
约定
收益分配基准日 2019 年 9 月 30 日
基准日基金份额净值（单
位：人民币元）
1.0798
基准日基金可供分配利润
（单位：人民币元）
30,623,477.98
截止收益分配基准
日的相关指标
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
18,374,086.79
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.102
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二十四次分红，
2019 年第四次分红
注： 符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过 0.01 元时，
至少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可
供分配利润的 60%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 10 月 17 日
除息日 2019 年 10 月 18 日（场内） 2019 年 10 月 17 日（场
外）
现金红利发放日 2019 年 10 月 21 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2019 年 10
月 17 日的基金份额净值转换为基金份额。
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日： 2019 年 10 月 21

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日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。
注： 本基金场内除息日为 2019 年 10 月 18 日，场外除息日为 2019 年 10 月 17 日。
3. 其他需要提示的事项
1、本基金自 2014 年 2 月 19 日起，对单日单个基金账户单笔或多笔累计高于 1000 万元的申
购业务进行限制，详见基金管理人于 2014 年 2 月 19 日发布的《关于工银瑞信四季收益债券型证
券投资基金暂停大额申购、定期定额申购的公告》。
2、权益分派期间（ 2019 年 10 月 15 日至 2019 年 10 月 17 日）暂停本基金跨系统转托管业
务。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金
的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资
仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、咨询办法
①本基金管理人客户服务电话： 400-811-9999。
②本基金管理人网站： http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金销售机构：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行
股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、
海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有
限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、信达证
券股份有限公司、广州证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、华
福证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、长城国……
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