工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2019-08-28
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
2019 年半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:二〇一九年八月二十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 26 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2019 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 工银四季收益债券
场内简称 工银四季
基金主代码 164808
基金运作方式 上市开放式基金(LOF)
基金合同生效日 2011 年 2 月 10 日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,556,074,393.83 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014 年 2 月 10 日
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基
金资产的长期稳定增值。
本基金在深入分析固定收益品种的投资价值的基础
上,采用久期管理等组合管理策略,构建债券组合,
通过重点投资公司债、企业债等企业机构发行的固定
投资策略 收益金融工具,以获取相对稳定的基础收益,同时,
通过新股申购、增发新股、可转换债券转股票、权证
行权以及要约收购类股票套利等投资方式来提高基金
收益水平。
业绩比较基准 80%×中债信用债(财富)总指数收益率+20%×中债国
开行债券(1~3 年)总财富指数收益率。
本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期
平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市
场基金。在债券型基金产品中,本基金主要投资于公
风险收益特征 司债、企业债、短期融资券……
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