公告日期：2019-04-11

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
基金简称 工银四季收益债券（场内简称：工银四季）
基金主代码 164808
基金合同生效日 2011 年 2 月 10 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信四季收益债券
型证券投资基金基金合同》的有关约定
收益分配基准日 2019 年 3 月 31 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0710
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 19,214,950.11
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）11,528,970.07
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.072
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二十二次分红，2019 年第二次分红
注：符合有关基金收益分配条件的前提下, 每季度末每份基金份额可分配收益超过 0.01 元时，至少分配 1 次，每年收益分配次数最多
为 12 次，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 60%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 4 月 15 日
除息日 2019 年 4 月 16 日（场内） 2019 年 4 月 15 日（场外）
现金红利发放日 2019 年 4 月 17 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2019 年 4 月15 日的基金份额净值转换为基金份额。
2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2019 年 4 月 17 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。
2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：本基金场内除息日为 2019 年 4 月 16 日，场外除息日为 2019 年 4 月 15 日。
3. 其他需要提示的事项
1、本基金自 2014 年 2 月 19 日起，对单日单个基金账户单笔或多笔累计高于 1000 万元的申购业务进行限制，详见基金管理人于
2014 年 2 月 19 日发布的《关于工银瑞信四季收益债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额申购的公告》。
2、权益分派期间（2019 年 4 月 11 日至 2019 年 4 月 15 日）暂停本基金跨系统转托管业务。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于
初始面值。
5、咨询办法
①本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
②本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金销售机构：万联证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中信期货有限公司、广发证券股份有限公司、江海证券有限公
司、华西证券股份有限公司、苏州银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、
宁波银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、兴业银行股份有限公
司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公
司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有
限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有
限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、广州证券股份有限公
司、德邦证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京展恒基金销售有
限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、和
讯信息科技有限公司、上海利……
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