公告日期：2019-01-08

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）分红公告
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
（LOF）分红公告

公告送出日期：2019年1月8日

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）分红公告
1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金

基金简称 工银四季收益债券（场内简称：工银四

季）

基金主代码 164808

基金合同生效日 2011年2月10日

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》的有关规定、《工银瑞信四季收益

债券型证券投资基金基金合同》的有关

约定

收益分配基准日 2018年12月31日

基准日基金份额净值（单 1.0549

位：人民币元）

基准日基金可供分配利润 13,911,890.31

截止收益分配基准 （单位：人民币元）

日的相关指标 截止基准日按照基金合同 8,347,134.19

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.086

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二十一次分红，

2019年第一次分红

注：符合有关基金收益分配条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时，至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。
2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年1月10日

除息日 2019年1月11日（场内） 2019年1月10日（场外）
现金红利发放日 2019年1月14日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2019年

红利再投资相关事项的说明 1月10日的基金份额净值转换为基金份额。

2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2019年1月

14日。

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）分红公告
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《……
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