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发表于 2016-08-25 20:07:23 股吧网页版
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2016-08-26

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:二〇一六年八月二十六日
1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。
第2页共30页
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 工银四季收益债券
场内简称 工银四季
基金主代码 164808
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2014年2月10日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,695,469,324.24份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014-02-10
2.2基金产品说明
投资目标 在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基
金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金在深入分析固定收益品种的投资价值的基础上,
采用久期管理等组合管理策略,构建债券组合,通过
重点投资公司债、企业债等企业机构发行的固定收益
金融工具,以获取相对稳定的基础收益,同时,通过
新股申购、增发新股、可转换债券转股票、权证行权
以及要约收购类股票套利等投资方式来提高基金收益
水平。
业绩比较基准 人民币税后三年期银行定期存款利率+1.8%。在本基
金成立当年,上述“三年期定期存款利率”指基金合
同生效当日中国人民银行公布并执行的三年期“金融
机构人民币存款基准利率”。其后的每个自然年,
……
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