公告日期：2016-04-13

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）第十七次分红公告
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）第十七次分红公告
公告送出日期：2016年4月13日
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工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）第十七次分红公告
1 公告基本信息
基金名称 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
基金简称 工银四季收益债券（场内简称：工银四
季）
基金主代码 164808
基金合同生效日 2011年2月10日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》
、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》的有关规定、《工银瑞信四季收益
债券型证券投资基金基金合同》的有关
约定
收益分配基准日 2016年3月31日
基准日基金份额净值（单 1.033
位：人民币元）
基准日基金可供分配利润 55,592,238.33
截止收益分配基准 （单位：人民币元）
日的相关指标 截止基准日按照基金合同 33,355,343.00
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：人民币
元）
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.200
本次分红为本基金第十七次分红，
有关年度分红次数的说明 2016年第二次分红
注：符合有关基金收益分配条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时，
至少分配1次，每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。
本次收益分配为本基金成立以来第十七次分红，2016年第二次分红。以截至2016年3月31日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利0.200元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年4月15日
除息日 （场内）2016年4月18日 （场外）2016年4月15日
现金红利发放日 2016年4月19日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
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工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）第十七次分红公告
持有人。
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