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发表于 2023-02-27 09:19:03 股吧网页版
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-02-27


工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 02 月 23 日
送出日期:2023 年 02 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银四季 LOF 基金代码 164808

下属基金简称 工银四季收益债券 A 下属基金交易代码 164808

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公司


基金合同生效日 2011 年 2 月 10 日 上市交易所及上市日 深圳证券交 2011 年 3 月
期 易所 28 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2011 年 2 月 10 日

基金经理 何秀红 经理的日期

证券从业日期 2007 年 6 月 1 日

开始担任本基金基金 2023 年 2 月 22 日

基金经理 丁怡凌 经理的日期

证券从业日期 2015 年 7 月 20 日

其他 场内扩位证券简称:工银四季 LOF

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排,请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、
商业银行金融债与次级债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、资产支持证券、
债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产,股票
(含存托凭证)和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
投资范围 他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资组合资产配置比例:债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于
80%;其中公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、企业资产支持
证券、可转换债券(含分离交易的可转换债券)等企业机构发行的债券占基金固定收
益类资产的比例不低于 80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 20%。本基

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)(A 类份额)基金产品资料概要更新

金转换为开放式基金(LOF)以后,基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基
金资产净值的比例不低于 5%,其中现金不包……
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