关于汇添富恒生指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-06
关于汇添富恒生指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交
易的公告
根据《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证
券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,汇添富恒生指数分级证券投
资基金(以下简称“本基金”)以 2020 年 1 月 2 日为基准日,对该日交易结束后登记在册的
恒生 A 份额(基金代码:150169,场内简称:恒生 A)、添富恒生份额(基金代码:
164705,场内简称:添富恒生)办理定期份额折算业务。现将折算结果及恢复交易相关事
项公告如下:
一、份额折算结果
2020 年 1 月 2 日,场外添富恒生份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两
位,舍去部分计入基金财产;恒生 A 份额、场内添富恒生份额经折算后的份额数取整计算
(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第
9 位。具体结果如下表所示:
折算前 折算后
基金份
额 新增份额折算 折算后份
折算前份额 折算后份额
比例 额净值
场外添
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