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发表于 2020-01-03 06:01:47 股吧网页版
关于汇添富恒生指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间添富恒生份额、恒生A份额停复牌的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-03

   关于汇添富恒生指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间

添富恒生份额、恒生 A 份额停复牌的公告

因汇添富恒生指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以 2020 年 1 月

2 日为折算基准日对在该日交易结束后登记在册的恒生 A 份额(基金代码:150169,场内简称:恒生 A)、添富恒生份额(基金代码:164705,场内简称:添富恒生)办理定期份额折算业务,本基金添富恒生份额、恒生 A 份额将于 2020

年 1 月 3 日暂停交易,并将于 2020 年 1 月 6 日开市起恢复正常交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》, 2020 年 1

月 6 日添富恒生份额即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的添富恒生份

额的份额净值(四舍五入至 0.001 元),2020 年 1 月 6 日恒生 A 份额即时行情显

示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的恒生 A 的份额净值(四舍五入至 0.001 元)。

由于添富恒生份额、恒生 A 份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收

盘价扣除本次定期折算的折算期间(2019 年 1 月 3 日至 2020 年 1 月 2 日)的约

定收益后与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价可能有较大差异,2020 年 1 月 6 日当日

可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2020 年 1 月 3 日


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