公告日期:2018-03-24
汇添富恒生指数分级证券投资基金
托管协议
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人......2
二、基金托管协议的依据、目的和原则......4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......11
五、基金托管人承担的受托人职责和托管职责......12
六、基金财产的保管......14
七、指令的发送、确认及执行......17
八、交易及清算交收安排......20
九、基金资产净值计算和会计核算......24
十、基金收益分配......28
十一、基金信息披露......29
十二、基金费用......31
十三、基金份额持有人名册的保管......33
十四、基金有关文件档案的保存......34
十五、基金管理人和基金托管人的更换、境外托管代理人的选任......35
十六、禁止行为......36
十七、托管协议的修改、终止与基金财产的清算......37
十八、违约责任......38
十九、争议解决方式......40
二十、托管协议的效力......41
二十一、其他事项......42
二十二、托管协议的签订......43
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:汇添富基金管理股份有限公司
住所:上海市黄浦区大沽路288号6幢538室
法定代表人:李文
成立时间:2005年2月3日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基字[2005]5号
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币132,724,224元
存续期间:持续经营<......
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