公告日期:2017-07-20
汇添富恒生指数分级证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017年06月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2017年07月20日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富恒生指数分级(QDII)
场内简称 添富恒生
交易代码 164705
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年03月06日
报告期末基金份额总额 658,227,214.59份
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟
踪标的指数,实现基金投资目标。
业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生指数收益率95%+商业银行活期存
款利率(税后)5%
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与
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