公告日期：2019-12-18

　　
汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)收益分配公告

公告送出日期：2019 年 12 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）

基金简称 汇添富纯债（LOF）（场内简称：添富纯债）

基金主代码 164703

基金合同生效日 2013 年 11 月 6 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富纯债
债券型证券投资基金(LOF)基金合同》的
约定。

收益分配基准日 2019 年 12 月 6 日

基准日基金份额净值（单位：人 0.891

截止收 民币元）
益分配 基准日基金可供分配利润（单 536,283,163.65

基准日 位：人民币元）
的相关 截止基准日按照基金合同约定 107,256,632.73

指标 的分红比例计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.43
额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2019 年度第 1 次分红

注：1、本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的 20%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2、本基金基金合同约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，本基金于基金收益分配基准日的面值为 0.663 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2019 年 12 月 20 日

除息日 2019年12月20日（场外） 2019 年 12 月 23 日（场内）<......
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