公告日期:2016-11-29
汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)上市交易公告书
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:2016年12月2日
公告日期:2016年11月29日
目录
一、重要声明与提示1
二、基金概览2
三、基金的历史、转型、日常申赎、上市交易和跨系统转托管3
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人5
五、基金主要当事人简介7
六、基金合同摘要14
七、基金财务状况(未经审计)38
八、基金投资组合40
九、重大事件揭示43
十、基金管理人承诺44
十一、基金托管人承诺45
十二、备查文件目录46
一、重要声明与提示
《汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)上市交易公告书》(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)管理人汇添富基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。
本公告第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登在2016年6月17日《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》及汇添富基金管理股份有限公司网站(www.99fund.com)上的本基金更新招募说明书。
二、基金概览
(一)基金名称
汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)
基金简称:汇添富纯债(LOF)
基金场内简称:添富纯债
(二)交易代码:164703
(三)基金份额总额
截至2016年11月25日,本基金份额总额:87,261,629.14份
(四)基金份额净值
截至2016年11月25日,本基金份额净值:1.001元
(五)本次上市交易的基金份额总额<......
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