公告日期：2024-07-23

汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）收益分配公告

公告送出日期：2024 年 07 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富纯债债券型证券投资基金

（LOF）

基金简称 汇添富纯债(LOF)

基金主代码 164703

基金合同生效日 2016 年 11 月 07 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

根据相关法律法规的规定及《汇添

公告依据 富纯债债券型证券投资基金（LOF）

基金合同》的约定。

收益分配基准日 2024 年 07 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第 1 次

分红

基准日基金份额净值 0.8483

（单位：人民币元）

截止收益 基准日基金可供分配利 305696702.69

分配基准 润（单位：人民币元）
日的相关 截止基准日按照基金合

指标 同约定的分红比例计算 61139340.538

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金 0.35
份额）
注：1、本基金场内简称为汇添富纯债 LOF。
2、本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的 20%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 07 月 25 日

场外除息日 2024 年 07 月 25 日

场内除息日 2024 年 07 月 26 日

场外现金红利发放日 2024 年 07 月 29 日

场内现金红利发放日 2024 年 07 月 30 日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基

金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年

07 月 25 日除息后的基金份额净值折算成基金份

红利再投资相关事项的 额，并于 2024 年 07 月 26 日直接计入其基金账

说明 户，2024 年 07 月 29 日起，投资者可以查询红利

再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎

回等业务。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128

税收相关事项的说明 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资

基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投

费用相关事项的说明 资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免

收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、本基金合同约定：场外基金份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；场内基金份额的收益分配方式只能为现金分红，投资人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易……
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