公告日期：2020-07-09

　　 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
1 公告基本信息
基金名称 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
基金简称 汇添富季季红定期开放债券（场内简称：添富季红）
基金主代码 164702
基金合同生效日 2012 年 7 月 26 日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合
同》的约定。
收益分配基准日 2020 年 6 月 30 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.051
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 13,476,700.46
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 6,738,350.23
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.23
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2020 年度第 2 次分红
注：本基金基金合同约定，本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于
收益分配基准日可供分配利润的 50%。基金合同生效满 6 个月后，若每季度最后一个自然
日每 10 份基金份额的可供分配利润不低于 0.20 元，则基金须进行收益分配并以该日作为
收益分配基准日。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 7 月 13 日
除息日 2020 年 7 月 13 日（场外） 2020 年 7 月 14 日（场内）
现金红利发放日 2020 年 7 月 15 日
分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金处于封闭期，基金收益分配采用现金方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务
总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
3 其他需要提示的事项
1、本基金合同约定：封闭期，基金收益分配采用现金方式。开放期，基金份额持有人可以
选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则
默认为现金方式；登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金方式，不能选择红利再投资。
目前，本基金处于封闭期，基金收益分配采用现金方式。
2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日当天通
过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。权益登记日当天通过场外申购的基金份额
不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
3、权益分派期间（2020 年 7 月 9 ......
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