公告日期：2024-07-09

汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2024 年 07 月 09 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富季季红定期开放债券型证券

投资基金

基金简称 汇添富季季红定期开放债券（场内

简称：汇添富季季红定开）

基金主代码 164702

基金合同生效日 2012 年 07 月 26 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据相关法律法规的规定及《汇添

公告依据 富季季红定期开放债券型证券投资

基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2024 年 06 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第 2 次

分红

基准日基金份额净值 1.0296

（单位：人民币元）

截止收益 基准日基金可供分配利 1501982.15

分配基准 润（单位：人民币元）
日的相关 截止基准日按照基金合

指标 同约定的分红比例计算 750991.075

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金 0.15
份额）
注：本基金基金合同约定，本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 50%。基金合同生效满 6 个月后，若每季度最后一个自然日每 10 份基金份额的可供分配利润不低于 0.20 元，则基金须进行收益分配并以该日作为收益分配基准日。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 07 月 11 日

场外除息日 2024 年 07 月 11 日

场内除息日 2024 年 07 月 12 日

场外现金红利发放日 2024 年 07 月 15 日

场内现金红利发放日 2024 年 07 月 15 日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基

金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的 本基金处于封闭期，基金收益分配采用现金方

说明 式。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128

税收相关事项的说明 号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资

基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配

的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：“现金红利发放日”是指现金红利划出托管户的日期。
3 其他需要提示的事项

1、本基金合同约定：封闭期，基金收益分配采用现金方式。开放期，基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金方式；登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金方式，不能选择红利再投资。目前，本基金处于封闭期，基金收益分配采用现金方式。

2、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》。权益登记日通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

3、本基金将于 2024 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 11 日暂停跨系统转托管业
务。自 2024 年 7 月 12 日起，本基金恢复办理跨系统转托管业务，届时不再另行
公告。

4、本基金将于 2024 年 7 月 9 日开……
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