公告日期：2017-09-07

华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2017 年 9 月 7 日
1.公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞信用增利债券
场内简称 信用增利
基金主代码 164606
基金合同生效日 2011 年 9 月 22 日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金合同》 、
《 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2017 年 8 月 30 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.181
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 8,829,129.58
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 5,297,477.75
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.425
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年第一次分红
注：根据《 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金合同》 约定，在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金收益每年最多分配 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 60%，封闭
期间本基金每年度收益至少分配 1 次，分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的 90%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 9 月 13 日
除息日 2017 年 9 月 14 日（场内） 2017 年 9 月 13 日（场外）
现金红利发放日 2017 年 9 月 18 日（场内） 2017 年 9 月 15 日（场外）
分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或红
利再投资方式，本次分红将以 2017 年 9 月 13 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资
所产生的份额于 2017 年 9 月 14 日直接划入其基金账户， 2017 年 9 月 15 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税［ 2002］ 128 号《 关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》 ，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分
红权益。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内交易
卖出的基金份额不享有本次分红权益。
2、投资者托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红。投资者托管于注
册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红或红利再投资，若投资者不选择，默认的分红方
式是现金分红。
3、权益分派期间（ 2017 年 9 月 11 日至 2017 年 9 月 13 日）暂停跨系统转登记业务。
4、投资者可拨打本公司客户服务电话（ 400-888-0001）或登录本公司网站（ www.huatai-pb.com）获取相
关信息。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017 年 9 月 7 日

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