公告日期：2020-02-28

　　 国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海恒利债券型证券投资

基金（LOF）

基金合同

（由富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金转换而来） 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二零二零年二月修订

目 录

第一部分 前 言 ......2

第二部分 释 义 ......4

第三部分 基金的基本情况......12

第四部分 基金份额的分级......15

第五部分 基金份额的发售......21

第六部分 基金备案......23

第七部分 恒利 A 的基金份额折算......24

第八部分 基金份额的申购与赎回......26

第九部分 基金份额的上市交易......42

第十部分 基金转型后的基金份额转换 ......44

第十一部分 基金合同当事人及权利义务 ......47

第十二部分 基金份额持有人大会......55

第十三部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......63

第十四部分 基金的托管 ......66

第十五部分 基金份额的登记......67

第十六部分 基金的投资 ......69

第十七部分 基金的财产 .........
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