公告日期：2019-04-22

　　富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 富兰克林国海恒利债券型证券 投 资 基金 （LOF）（以下简称“本
基金”） 基金简称 国富恒利债券（LOF）（场内简称：国富恒利） 基金主代
码 164509 基金合同生效日 2014 年 3 月 10 日 基金管理人名称 国海富兰克
林基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《证
券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克 林国海恒利分级债券型证券投资基
金基金合 同》、《富兰克林国海恒利分级债券型证券投 资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 4 月 10 日 截止收益分配基准日的 相关指标 基准
日基金份额净值（单位：人 民币元） 1.0912 基准日基金可供分配利润（单
位：人民币元） 238,705,142.67 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计
算的应分配金额 （单位：人民币元） 71,611,542.81 有关年度分红次数的说
明 本次分红为本基金 2019 年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 国富恒
利债券（LOF）A （场内简称：国富恒利） 国富恒利债券（LOF）C （场内简称：
恒利 C） 下属分级基金的交易代码 164509 164510 截止基准日下属分级基 金
的相关指标 基准日下属分级基金份额净值 （单位：人民币元） 1.0912
1.0911 基准日下属分级基金可供分配 利润（单位：人民币元）
237,781,364.32 923,778.35 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基
金份额） 1.310 0.568 注：（1）根据基金合同规定，在符合有关基金分红条
件的前提下，本
　　注：（1）根据基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，每次收益分配比
例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满
3 个月可不进行收益分配。
　　（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收
益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额
后不能低于面值。
　　2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 4 月 25 日 除息日 2019 年 4 月 26 日（场内） 2019
年 4 月 25 日（场外） 现金红利发放日 2019 年 4 月 30 日（场内） 2019
年 4 月 29 日（场外） 分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额
持有人 红利再投资相关事项 的说明 1. 托管于注册登记系统（即场外）的基
金份额分红方式可为现金分红方式或红利 再投资方式，选择红利再投资的投资
者,其现金红利将按 2019 年 4 月 25 日的基 金份额净值 (NAV) 转换为基金
份额。 2. 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于 2019
年 4......
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